Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів. |
Директор |
|
|
|
Гупало I.В. |
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та ініціали керівника) |
М.П. |
25.04.2017 |
|||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне
акцiонерне товариство "Волинський ремонтно-монтажний комбiнат" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне
товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
02132415 |
4. Місцезнаходження |
Волинська ,
43023, м.Луцьк, Карбишева , буд. 5 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(0332)71-90-17
(0332)71-90-17 |
6. Електронна поштова адреса |
vrmk@meta.ua |
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії |
24.04.2017 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у |
Бюлетень
"Вiдомостi НКЦПФР" №79 |
|
25.04.18 |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) |
|
(дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці |
http://02132415vrmk.emitents.net.ua |
в мережі
Інтернет |
24.04.2017 |
|
(адреса сторінки) |
|
(дата) |
|
X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності |
|
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |
|
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |
|
5. Інформація про рейтингове агентство |
|
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та
кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
|
7. Інформація про посадових осіб емітента: |
|
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента |
X |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента |
X |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше
акцій емітента |
X |
9. Інформація про загальні збори акціонерів |
X |
10. Інформація про дивіденди |
X |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
емітент |
|
12. Відомості про цінні папери емітента: |
|
1) інформація про випуски акцій емітента |
X |
2) інформація про облігації емітента |
|
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |
|
4) інформація про похідні цінні папери |
|
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством
акцій) власних акцій протягом звітного періоду |
|
13. Опис бізнесу |
X |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність
емітента: |
|
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою
вартістю) |
X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента |
X |
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції |
|
5) інформація про собівартість реалізованої продукції |
|
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів |
|
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів |
|
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |
|
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |
|
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |
X |
17. Інформація про стан корпоративного управління |
X |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |
|
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття: |
|
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям |
|
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
|
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
|
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного
періоду |
|
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних
облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом
на кінець звітного року |
|
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків
сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття |
|
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |
|
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |
|
23. Основні відомості про ФОН |
|
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |
|
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |
|
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |
|
27. Правила ФОН |
|
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) |
X |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) |
X |
30. Річна фінансова звітність |
X |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
|
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта),
що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом
забезпечення окремо) |
|
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових
облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
|
34. Примітки |
1. Повне найменування |
Приватне
акцiонерне товариство "Волинський ремонтно-монтажний комбiнат" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи (за наявності) |
АО № 655212 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
27.10.1992 |
4. Територія (область) |
Волинська |
5. Статутний капітал (грн) |
532350 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
4 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД |
33.12 Ремонт i
технiчне обслуговування iнших машин та устаткування загального призначення |
28.25
Виробництво промислового та вентиляцiйного устаткування |
68.20 Надання в
оренду власного чи орендованого нерухомого майна |
10. Органи управління підприємства |
Наглядова рада,
ревiзiйна комiсiя, виконавчий орган - директор |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті |
ПАТ КБ
"Приватбанк" |
2) МФО банку |
303440 |
3) поточний рахунок |
26004229211001 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
5) МФО банку |
6) поточний рахунок |
1) посада* |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
Шулiпа Галина Демянiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
№858167 |
4) рік народження** |
1956 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
13 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ЗАТ "Волинський РМК" , головний бухгалтер . |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено) |
01.09.2004 безтермiново |
9) Опис |
органiзовує ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
, персонально вiдповiдає за вiрнiсть i законнiсть вирiшення фiнансових питань
дiяльностi ПрАТ . Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису . |
* Якщо інформація розкривається стосовно
членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором. |
1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
Барчук Ольга Iванiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
№975318 |
4) рік народження** |
1960 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
15 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
головний бухгалтер ТзОВ "Холодтехсервiс" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено) |
26.03.2011 3 роки |
9) Опис |
• перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську
дiльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв,
вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства; |
* Якщо інформація розкривається стосовно
членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором. |
1) посада* |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
Гупало Ярослав Вiкторович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
№573380 |
4) рік народження** |
1983 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
4 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
директор ТзОВ "Холодтехсервiс". |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено) |
29.03.2014 01.04.2017 |
9) Опис |
Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акцiонернi
товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства.
Винагорода за виконання посадових обов"язкiв не виплачується. |
* Якщо інформація розкривається стосовно
членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором. |
1) посада* |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
Данилюк Михайло Анатолiйович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
№387149 |
4) рік народження** |
1957 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
26 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
директор департаменту торгiвлi ТзОВ "Холодтехсервiс". |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено) |
29.03.2014 01 квiтня 2017 |
9) Опис |
Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акцiонернi
товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства.
Винагорода за виконання посадових обов"язкiв не виплачується. |
* Якщо інформація розкривається стосовно
членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором. |
1) посада* |
директор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
Гупало Iгор Вiкторович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
005518 |
4) рік народження** |
1978 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
17 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Заступник керуючого Волинської фiлiї ПАТ
"Кредитпромбанк" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено) |
01.09.2014 01.04.2017 |
9) Опис |
Директор здiйснює виконує обов"язки з поточного керiвництва
пiдприємством, визначенi статутом, посадовий оклад 1300,00 грн., змiна
директора вiдбулась у зв"язку з звiльненням попереднього за власним
бажанням, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає,
попереднє мiсце роботи протягом 5-ти рокiв - заступник керуючого по роботi з
корпоративними клiєнтами Волинської фiлiї ПАТ "Кредитпромбанк" |
* Якщо інформація розкривається стосовно
членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором. |
1) посада* |
Голова Наглядової Ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
Гупало Вiктор Михайлович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
125433 |
4) рік народження** |
1955 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
42 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету
України у Волинськiй областi |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.03.2014 01.04.2017 |
9) Опис |
Голова Наглядової ради товариства виконує обов"язки та
надiлений повноваженнями згiдно статуту, керує роботою Наглядової ради,
здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
цим Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та
регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Винагорода за виконання
посадових обов"язкiв не виплачується. Призначений згiдно рiшення
Загальних зборiв у зв"язку iз закiнченням 3-х рiчного термiну
повноважень попередньої Наглядової ради, непогашеної судимостi немає,
попередня посада за останнi 5 рокiв - Голова територiального вiддiлення
Антимонопольного комiтету України у Волинськiй областi |
* Якщо інформація розкривається стосовно
членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором. |
1) посада* |
член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи |
Гапончук Ольга Iванiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
335120 |
4) рік народження** |
1972 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
28 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТзОВ "Житллобуд-2", бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено) |
29.03.2014 5 |
9) Опис |
Непогашеної судимостi не має, виконує обов"язки на
безоплатнiй основi, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду бухгалтера на
ТзОВ "Житлобуд-2" |
* Якщо інформація розкривається стосовно
членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором. |
1) посада* |
член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи |
Луцюк Iрина Олексiївна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
500697 |
4) рік народження** |
1973 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
25 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
КП "Луцьке пiдприємство електротранспорту", бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено) |
31.03.2014 5 |
9) Опис |
КП "Луцьке пiдприємство електротранспорту", бухгалтер |
* Якщо інформація розкривається стосовно
членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором. |
Посада |
Прізвище,
ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний
код юридичної особи |
Кількість
акцій (шт.) |
Від
загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість
за видами акцій |
|||
прості
іменні |
прості
на пред'явника |
привілейовані
іменні |
привілейовані
на пред'явника |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Головний
бухгалтер |
Шулiпа
Галина Демянiвна |
№858167 |
60 |
0.06 |
60 |
0.06 |
0 |
0 |
Голова
ревiзiйної комiсiї |
Барчук
Ольга Iванiвна |
№975318 |
10 |
0.009 |
10 |
0.009 |
0 |
0 |
директор |
Гупало
Iгор Вiкторович |
№005518 |
17895 |
17.65 |
17625 |
270 |
||
Член
наглядової ради |
Гупало
Ярослав Вiкторович |
№573380 |
13785 |
13.59 |
13725 |
60 |
||
Член
наглядової ради |
Данилюк
Михайло Анатолiйович |
№387149 |
24779 |
24.43 |
24299 |
480 |
||
Голова
Наглядової Ради |
Гупало
Вiктор михайлович |
125433 |
29650 |
29.24 |
29380 |
270 |
||
член
ревiзiйої комiсiї |
Луцюк
Iрина Олексiївна |
500697 |
5 |
0.004930 |
5 |
|||
член
ревiзiйної комiсiї |
Гапончук
Ольга Iванiвна |
335120 |
5 |
0.004930 |
5 |
|||
Усього |
86189 |
84.99 |
85109 |
84.17 |
1080 |
0.82 |
Найменування
юридичної особи |
Ідентифікаційний
код юридичної особи* |
Місцезнаходження |
Кількість
акцій (штук) |
Від
загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість
за видами акцій |
|
прості
іменні |
привілейовані
іменні |
|||||
Прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи** |
Кількість
акцій (штук) |
Від
загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість
за видами акцій |
|||
прості
іменні |
привілейовані
іменні |
|||||
Гупало
Вiктор Михайлович |
29650 |
29.24 |
29380 |
270 |
||
Данилюк
Михайло Анатолiйович |
24779 |
24.43 |
24299 |
480 |
||
Гупало
Iгор Вiкторович |
17895 |
17.65 |
17625 |
270 |
||
Гупало
Ярослав Вiкторович |
13785 |
13.59 |
13725 |
60 |
||
Усього |
86109 |
84.92 |
85029 |
1080 |
*Для юридичної особи -
нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на
розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
|
чергові |
позачергові |
X |
||
Дата проведення |
29.03.2014 |
|
Кворум зборів** |
88.7 |
|
Опис |
1.Звiт директора ПрАТ «Волинський РМК» про
фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства в 2013 роцi. |
* Поставити помітку "Х"
у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
чергові |
позачергові |
X |
||
Дата проведення |
20.03.2015 |
|
Кворум зборів** |
89.72 |
|
Опис |
Порядок денний |
* Поставити помітку "Х"
у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
чергові |
позачергові |
X |
||
Дата проведення |
01.04.2016 |
|
Кворум зборів** |
89.72 |
|
Опис |
Порядок денний: |
* Поставити помітку "Х"
у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
чергові |
позачергові |
X |
||
Дата проведення |
31.03.2017 |
|
Кворум зборів** |
84.9 |
|
Опис |
По першому питанню порядку денного зборiв: |
* Поставити помітку "Х"
у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
чергові |
позачергові |
X |
||
Дата проведення |
20.04.2018 |
|
Кворум зборів** |
86.9 |
|
Опис |
1. Затвердження звiту
директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 р. |
* Поставити помітку "Х"
у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
За
результатами звітнього періоду |
У
звітному періоді |
|||
за
простими акціями |
за
привілейованими акціями |
за
простими акціями |
за
привілейованими акціями |
|
Сума нарахованих дивідендів, грн. |
33557.40 |
55.44 |
0 |
55.44 |
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. |
0.335 |
0.335 |
0 |
0.042 |
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. |
0 |
0 |
0 |
55.44 |
Дата складання переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
31.03.2017 |
|
Дата (дати) перерахування дивідендів через
депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на
відповідну дату |
||||
Дата (дати) перерахування/ відправлення
дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату |
||||
Опис |
Згiдно рiшення загальних рiчних зборiв, що
вiдбулися 20.04.2018 р. вирiшили виплатити дивiденди по результатах роботи за
2017 рiк в розмiрi 34 тисячi грн., виплату проводити 6-ма рiвними траншами в
перiод з 10-го по 15-те число кожного наступного мiсяця пiсля дати ухвалення
цього рiшення, тобто до 15 жовтня 2018 року включно. Виплату проводити
безпосередньо акцiонерам через касу пiдприємства., згiдно рiшення Наглядової
Ради визначено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв 04.05.2018 року. |
Дата
реєстрації випуску |
Номер
свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування
органу, що зареєстрував випуск |
Міжнародний
ідентифікаційний номер |
Тип
цінного паперу |
Форма
існування та форма випуску |
Номінальна
вартість акцій (грн) |
Кількість
акцій (штук) |
Загальна
номінальна вартість (грн) |
Частка
у статутному капіталі (у відсотках) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
23.11.2010 |
48/03/1/10 |
Волинське
територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку |
UA4000107007 |
Акція
проста бездокументарна іменна |
Бездокументарні
іменні |
5.25 |
100080 |
525420 |
98.7 |
Опис |
iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй,
Пiдприємством не випускалась. |
||||||||
|
|||||||||
23.11.2010 |
49/03/1/10 |
Волинське
територiальне управлiння Державноїкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |
UA4000107015 |
Акція
привілейована бездокументарна іменна |
Бездокументарні
іменні |
5.25 |
1320 |
6930 |
1.3 |
Опис |
Лiстинг не проводиться. |
||||||||
|
|
|
Середньооблiкова чисельнiсть всього 4 чоловiк, в т.ч. за
сумiсництвом - 0 чоловiки, працюючi неповний робочий день 1. ФОП 2015 - 114,7
тис.грн., ФОП 2016 - 130,9 тис.грн., ФОП 2017 - 190,6 |
|
|
|
|
Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї, оцiнка запасiв при їх вибуттi ФIФО - перших за часом
надходження. |
|
Основним видом дiяльностi є здача в оренду нерухомого, майна.
Основнi постачальники ПАТ "Волиньобленернго", ТзОВ "Волиньаз
збут". |
|
В 2016 роцi продано 2 примiщення та земельну дiлянку в м.
Вол.-Волинський за 249 тис. грн. в т.ч. ПДВ |
|
|
|
|
в 2106 роцi сплачено штраф в розмiрi 510 грн. за правопорушеня
на ринку цiнних паперiв |
|
|
|
Продовження практики здачi нерухомостi в оренду |
|
|
|
Найменування
основних засобів |
Власні
основні засоби (тис. грн.) |
Орендовані
основні засоби (тис. грн.) |
Основні
засоби, всього (тис. грн.) |
|||
на
початок періоду |
на
кінець періоду |
на
початок періоду |
на
кінець періоду |
на
початок періоду |
на
кінець періоду |
|
1. Виробничого призначення: |
861.3 |
817.4 |
0 |
0 |
861.3 |
817.4 |
будівлі та споруди |
613.5 |
581.4 |
0 |
0 |
613.5 |
581.4 |
машини та обладнання |
8.8 |
4.8 |
0 |
0 |
8.8 |
4.8 |
транспортні засоби |
3.7 |
1.0 |
0 |
0 |
3.7 |
1.0 |
земельні ділянки |
26.1 |
26.1 |
0 |
0 |
26.1 |
26.1 |
інші |
209.2 |
204.1 |
0 |
0 |
209.2 |
204.1 |
2. Невиробничого призначення: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
будівлі та споруди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
машини та обладнання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
транспортні засоби |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
земельні ділянки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інвестиційна нерухомість |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інші |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Усього |
861.3 |
817.4 |
0 |
0 |
861.3 |
817.4 |
Опис |
Первiсна вартiсть основних засобiв 1798,9
тис.грн., ступiнь зносу 52%, сума нарахованого зносу 937.6 тис.грн.,
обмеження у використаннi основних засобiв вiдсутнi. |
Найменування
показника |
За
звітний період |
За
попередній період |
Розрахункова вартість чистих активів (тис.
грн) |
1277.9 |
1233.4 |
Статутний капітал (тис. грн.) |
532.4 |
532.4 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) |
0 |
0 |
Опис |
Чистi активи - активи мiнус зобов"язання. |
|
Висновок |
Чистi активи перевищують розмiр статутного
капiталу,що вiдповiдає вимогам ст. 155 ЦК України. |
Види
зобов'язань |
Дата
виникнення |
Непогашена
частина боргу (тис. грн.) |
Відсоток
за користування коштами (відсоток річних) |
Дата
погашення |
Кредити банку |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
|||
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
|||
за облігаціями (за кожним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами)(за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
Податкові зобов'язання |
X |
14.6 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
105.2 |
X |
X |
Інші зобов’язання та забезпечення |
X |
225.9 |
X |
X |
Усього зобов’язань та забезпечень |
X |
147.3 |
X |
X |
Опис: |
Дата
виникнення події |
Дата
оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії |
Вид
інформації |
1 |
2 |
3 |
31.03.2017 |
03.04.2017 |
Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента |
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця) |
Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Київ-Аудит 2000» |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи) |
21642796 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
Київ,
вул. Раїси Окiпної,2, оф 308, тел/факс 253-39-47 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України |
0355
23.02.2001 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів** |
|
Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України |
0558 |
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності |
01.01.2017 |
Думка аудитора*** |
безумовно-позитивна |
Пояснювальний параграф (у разі наявності) |
|
Номер та дата договору на проведення аудиту |
04-09-18
|
Дата початку та дата закінчення аудиту |
09.04.2018 |
Дата аудиторського висновку (звіту) |
16.04.2018 |
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн |
10000 |
* Серія та номер паспорта для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця) |
Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Київ-Аудит 2000» |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи) |
21642796 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
Київ,
вул. Раїси Окiпної,2, оф 308, тел/факс 253-39-47 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України |
№
0355 21.02.2001 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів** |
|
Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України |
0558 |
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності |
01.01.2017 |
Думка аудитора*** |
безумовно-позитивна |
Пояснювальний параграф (у разі наявності) |
|
Номер та дата договору на проведення аудиту |
04-09-18
|
Дата початку та дата закінчення аудиту |
09.04.2018 |
Дата аудиторського висновку (звіту) |
16.04.2018 |
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн |
10000 |
Текст аудиторського висновку (звіту) |
|
|
|
* Зазначаються серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
№
з/п |
Рік
|
Кількість
зборів, усього |
У
тому числі позачергових |
1 |
2017 |
1 |
0 |
2 |
2016 |
1 |
0 |
3 |
2015 |
1 |
0 |
Так |
Ні |
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що
скликала загальні збори |
X |
|
Акціонери |
X |
|
Депозитарна установа |
X |
|
Інше (запишіть): |
Ні |
Так |
Ні |
|
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку |
X |
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше
ніж 10 відсотків |
X |
Так |
Ні |
|
Підняттям карток |
X |
|
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
Підняттям рук |
X |
|
Інше (запишіть): |
Ні |
Так |
Ні |
|
Реорганізація |
X |
|
Додатковий випуск акцій |
X |
|
Унесення змін до статуту |
X |
|
Прийняття рішення про збільшення статутного
капіталу товариства |
X |
|
Прийняття рішення про зменьшення статутного
капіталу товариства |
X |
|
Обрання або припинення повноважень голови та
членів наглядової ради |
X |
|
Обрання або припинення повноважень членів
виконавчого органу |
X |
|
Обрання або припинення повноважень членів
ревізійної комісії (ревізора) |
X |
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій
раді |
X |
|
Інше (запишіть): Перереєстрацiя з Закритого
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство згiдно вимог
законодавства |
Так |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі
заочного голосування? (так/ні) |
Ні |
Так |
Ні |
|
Наглядова рада |
X |
|
Виконавчий орган |
X |
|
Ревізійна комісія (ревізор) |
X |
|
Акціонери (акціонер), які на день подання
вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
||
Інше (зазначити) |
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення |
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних
зборів зазначається причина їх непроведення |
(осіб) |
|
Кількість членів наглядової ради, у тому
числі: |
3 |
членів наглядової ради - акціонерів |
3 |
членів наглядової ради - представників
акціонерів |
0 |
членів наглядової ради - незалежних директорів |
0 |
членів наглядової ради - акціонерів, що
володіють більше ніж 10 відсотками акцій |
3 |
членів наглядової ради - акціонерів, що
володіють менше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
членів наглядової ради - представників
акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій |
3 |
членів наглядової ради - представників
акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
Так |
Ні |
|
Складу |
X |
|
Організації |
X |
|
Діяльності |
X |
|
Інше (запишить) |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
наглядової ради протягом останніх трьох років? |
4 |
Так |
Ні |
|
Стратегічного планування |
X |
|
Аудиторський |
X |
|
З питань призначень і винагород |
X |
|
Інвестиційний |
X |
|
Інші (запишіть) |
||
Інші (запишіть) |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду
корпоративного секретаря? (так/ні) |
Ні |
Так |
Ні |
|
Винагорода є фіксованою сумою |
X |
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку
або збільшення ринкової вартості акцій |
X |
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних
паперів товариства |
X |
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
Інше (запишіть) |
Так |
Ні |
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
X |
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
X |
|
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
Відсутність конфлікту інтересів |
X |
|
Граничний вік |
X |
|
Відсутні будь-які вимоги |
X |
|
Інше (запишіть): |
X |
Так |
Ні |
|
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
Було проведено засідання наглядової ради, на
якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
X |
|
Для нового члена наглядової ради було
організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту) |
X |
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
Інше (запишіть) |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію
або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні) |
так, створено
ревізійну комісію |
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 |
Загальні
збори акціонерів |
Наглядова
рада |
Виконавчий
орган |
Не
належить до компетенції жодного органу |
|
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу, або бюджету |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій |
Так |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження зовнішнього аудитора |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує
повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів,
враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного
товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між
особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком
діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
Так |
Ні |
|
Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
Положення про наглядову раду |
X |
|
Положення про виконавчий орган |
X |
|
Положення про посадових осіб акціонерного
товариства |
X |
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |
X |
|
Положення про акції акціонерного товариства |
X |
|
Положення про порядок розподілу прибутку |
X |
|
Інше (запишіть): |
Інформація
розповсюджується на загальних зборах |
Публікується
у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР
про ринок цінних паперів |
Документи
надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії
документів надаються на запит акціонера |
Інформація
розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|
Фінансова звітність, результати діяльності |
Так |
Так |
Так |
Так |
Так |
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу |
Так |
Так |
Так |
Так |
Так |
Інформація про склад органів управління
товариства |
Так |
Так |
Так |
Так |
Так |
Статут та внутрішні документи |
Так |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення |
Так |
Так |
Так |
Так |
Так |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства |
Ні |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у
відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
Так |
Ні |
|
Не проводились взагалі |
X |
|
Менше ніж раз на рік |
X |
|
Раз на рік |
X |
|
Частіше ніж раз на рік |
X |
Так |
Ні |
|
Загальні збори акціонерів |
X |
|
Наглядова рада |
X |
|
Виконавчий орган |
X |
|
Інше (запишіть) |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом
останніх трьох років? (так/ні) Ні |
Так |
Ні |
|
Не задовольняв професійний рівень |
X |
|
Не задовольняли умови договору з аудитором |
X |
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
X |
|
Інше (запишіть) |
Так |
Ні |
|
Ревізійна комісія (ревізор) |
X |
|
Наглядова рада |
X |
|
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного
товариства |
X |
|
Стороння компанія або сторонній консультант |
X |
|
Перевірки не проводились |
X |
|
Інше (запишіть) |
Так |
Ні |
|
З власної ініціативи |
X |
|
За дорученням загальних зборів |
X |
|
За дорученням наглядової ради |
X |
|
За зверненням виконавчого органу |
X |
|
На вимогу акціонерів, які в сукупності
володіють понад 10 відсотків голосів |
X |
|
Інше (запишіть) |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього
року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи
фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
Так |
Ні |
|
Випуск акцій |
X |
|
Випуск депозитарних розписок |
X |
|
Випуск облігацій |
X |
|
Кредити банків |
X |
|
Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
X |
|
Інше (запишіть): |
Так, уже ведемо переговори з потенційним
інвестором |
|
Так, плануємо розпочати переговори |
|
Так, плануємо розпочати переговори в
наступному році |
|
Так, плануємо розпочати переговори протягом
двох років |
|
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції
протягом наступних трьох років |
|
Не визначились |
X |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до
лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не
визначились) Ні |
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав
власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох
років? Ні |
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила)
корпоративного управління? (так/ні) Ні |
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом
управління прийнятий: |
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством
кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть
яким чином його оприлюднено: |
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу
корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
відхилення протягом року |
КОДИ |
|||
Дата(рік,
місяць, число) |
2018 | 01 | 01 |
||
Підприємство |
Приватне
акцiонерне товариство "Волинський ремонтно-монтажний комбiнат" |
за ЄДРПОУ |
02132415 |
Територія |
за КОАТУУ |
0710100000 |
|
Організаційно-правова форма господарювання |
за КОПФГ |
230 |
|
Вид економічної діяльності |
за КВЕД |
33.12 |
|
Середня кількість працівників |
|||
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |
|||
Адреса, телефон |
м.Луцьк, вул.
Карбишева, 5. тел. 71-90-17 |
Форма № 1-м |
1. Баланс |
Актив |
Код
рядка |
На
початок звітного періоду |
На
кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Необоротні активи |
|||
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
300.3 |
640.8 |
Основні засоби: |
1010 |
861.3 |
817.4 |
- первісна вартість |
1011 |
1798.9 |
1813.1 |
- знос |
1012 |
(
937.6 ) |
(
995.7 ) |
Довгострокові біологічні активи: |
1020 |
||
Довгострокові фінансові інвестиції |
1030 |
||
Інші необоротні активи |
1090 |
||
Усього за розділом I |
1095 |
1161.6 |
1458.2 |
II. Оборотні активи |
|||
Запаси |
1100 |
35.3 |
41.4 |
- у тому числі готова продукція |
1103 |
1.3 |
1.3 |
Поточні біологічні активи |
1110 |
||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги: |
1125 |
28.3 |
16.3 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом |
1135 |
31.5 |
0.6 |
- у тому числі податок на прибуток |
1136 |
||
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
74.1 |
30.0 |
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
||
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
44.8 |
39.2 |
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
||
Інші оборотні активи |
1190 |
5.1 |
24.6 |
Усього за розділом II |
1195 |
219.1 |
152.1 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття |
1200 |
||
Баланс |
1300 |
1380.7 |
1610.3 |
Пасив |
Код
рядка |
На
початок звітного періоду |
На
кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Власний капітал |
|||
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
532.4 |
532.4 |
Додатковий капітал |
1410 |
248.5 |
248.5 |
Резервний капітал |
1415 |
11.7 |
25.5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
437.5 |
459.5 |
Неоплачений капітал |
1425 |
(
) |
(
) |
Усього за розділом I |
1495 |
1230.1 |
1265.9 |
II. Довгострокові забов"язання, цільове
фінансування та забезпечення |
1595 |
3.3 |
14.6 |
ІІІ. Поточні зобов’язання |
|||
Короткострокові кредити банків |
1600 |
||
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
||
- товари, роботи, послуги |
1615 |
0.8 |
65.3 |
розрахунками з бюджетом |
1620 |
3.3 |
|
у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
||
- зі страхування |
1625 |
||
- з оплати праці |
1630 |
||
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
||
Інші поточні зобов'язання |
1690 |
143.2 |
251.2 |
Усього за розділом IІІ |
1695 |
147.3 |
331.1 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з
необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття |
1700 |
||
Баланс |
1900 |
1380.7 |
1610.3 |
2. Звіт про
фінансові результати |
Форма N 2-м |
Стаття |
Код
рядка |
За
звітний період |
За
аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) |
2000 |
16.2 |
|
Інші операційні доходи |
2120 |
926.7 |
811.3 |
Інші доходи |
2240 |
6.4 |
233.8 |
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) |
2280 |
933.1 |
1061.3 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) |
2050 |
(
) |
(
12.0 ) |
Інші операційні витрати |
2180 |
(
897.3 ) |
(
728.3 ) |
Інші витрати |
2270 |
(
) |
(
45.0 ) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) |
2285 |
(
897.3 ) |
(
785.3 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (2268 -
2285) |
2290 |
35.8 |
276.0 |
Податок на прибуток |
2300 |
(
) |
(
) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) |
2350 |
35.8
|
276.0
|
Примітки до балансу |
|
Примітки до звіту про фінансові результати |
|
Керівник |
Гупало I.В. |
Головний бухгалтер |
Шулiпа Г.Д. |